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國富大中華精選混合(QDII) 人民幣(000934)

QDII

1.313 1.23% 1.313
基金凈值 漲跌幅 累計凈值
風險等級:中風險 成立日期:2015-02-03
  • 產品概況
  • 業績回報
  • 費率結構
  • 基金經理
  • 投資組合
  • 信息披露
  • 分紅記錄

產品概況

基金全稱 富蘭克林國海大中華精選混合型證券投資基金-人民幣 基金簡稱 國富大中華精選混合(QDII) 人民幣
基金類型 QDII 基金代碼 000934
基金經理 徐成 成立時間 2015-02-03
管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態 正常開放
托管人 中國農業銀行(境內)紐約梅隆銀行股份有限公司(境外)
基金介紹 港股先鋒,晨星(中國)大中華區股債混合型基金三年五星評級(2019年3月評)
產品特點 本基金通過積極進行資產配置和組合管理,投資于大中華地區證券市場和海外證券市場發行的大中華企業,以力爭獲取基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 股票等權益類資產投資比例為基金資產的40%-95%,債券、貨幣市場工具、現金以及法律法規或中國 證監會允許投資的其他金融工具投資比例為基金資產的5%-60%,其中,現金或到期日在一年以內的政府 債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 本基金投資于大中華地區證券市場和在其他證券市場發行的 “大中華企業”的資產不低于非現金基金資產的80%。
業績比較基準 MSCI金龍凈總收益指數(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民幣 一年期定期存款利率(稅后)X 40%。
風險收益特征 本基金是混合型基金,其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金, 屬于中等風險收益特征的基金品種。

業績回報

投資回報
基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
國富大中華精選混合(QDII) 人民幣 6.06% -2.23% 15.18% -7.92% 15.78% 31.30%
歷史凈值
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開始時間
結束時間
查詢

費率結構

認購費率
認購金額(M萬元) 認購費率
0< M<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ M<200萬元 0.80%
200萬元 ≤ M<500萬元 0.50%
M≥500 (萬元) 以上 1000/筆
申購費率
申購金額(M萬元) 申購費率
0< M<100萬元 1.50%
100萬元 ≤ M<200萬元 1.00%
200萬元 ≤ M<500萬元 0.60%
M≥500(萬元)以上 1000/筆
直銷網上交易 申購/定投費率
網上交易申購金額 前端申購費率
500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
網上交易定投金額 前端定投費率
100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
贖回費率
持有時間(M) 贖回費率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他費用
管理費 1.50%
托管費 0.27%
轉換費用
該基金暫未開通轉換業務

基金經理

徐成
個人簡介
12年證券從業經驗。 CFA,樸茨茅斯大學(英國)金融決策分析碩士。歷任永豐金證券(亞洲)有限公司上海辦事處研究員,新加坡東京海上國際資產管理有限公司上海辦事處研究員、高級研究員、首席代表。現任國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資副總監,國富亞洲機會股票(QDII)基金、國富大中華精選混合(QDII)基金、國富美元債定期債券(QDII)基金、國富滬港深成長精選股票基金及國富估值優勢混合基金的基金經理、國富全球科技互聯混合(QDII)基金的擬任基金經理。

投資組合

資產分布(截止日期: 2019-03-31 )
資產類型 金額(萬元) 占基金資產價值比例
權益投資 28,654.52 72.67%
銀行存款和結算備付金合計 7,193.16 18.24%
其他資產 3,584.11 9.09%
合計 39,431.78 100.00%
股票及存托憑證投資組合行業分布(截止日期: 2019-03-31 )
行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
材料 745.11 2.29%
信息技術 12,080.53 37.13%
非必需消費品 3,858.92 11.86%
必需消費品 1,779.90 5.47%
能源 1,002.94 3.08%
保健 536.39 1.65%
金融 5,943.57 18.27%
工業 2,707.16 8.32%
合計 28,654.52 88.07%
十大股票及存托憑證持倉(截止日期: 2019-03-31 )
股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
融創中國 1,204.07 3.70%
阿里巴巴 1,159.98 3.57%
58同城 1,104.23 3.39%
中糧肉食 1,090.58 3.35%
中國人壽 1,067.86 3.28%
信義光能 1,058.98 3.25%
舜宇光學科技 1,042.21 3.20%
騰訊控股 845.38 2.60%
中海油 731.35 2.25%
廣州汽車 698.16 2.15%
各國家(地區)證券市場股票及存托憑證投資分布(截止日期: 2019-03-31 )
國家(地區) 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
香港 20,799.39 63.93%
臺灣 3,040.97 9.35%
美國 4,814.15 14.80%
合計 28,654.52 88.08%

信息披露

分紅記錄

基金分紅記錄
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